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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 19.00 | 881.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250.00 | 19.00 | 1 231.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
110 Total général Actif | 56 924.00 | 19.00 | 56 905.00 | 56 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 001.00 | 150 614.00 | | 81 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 833.00 | 5 590.00 | | 140 833.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 837.00 | 156 205.00 | | 221 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 058.00 | 108 204.00 | | 71 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137.00 | 37.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 129 969.00 | 47 038.00 | | 129 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | | 808.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 651.00 | 155 414.00 | | 199 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 186.00 | 791.00 | | 22 186.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 404.00 | 900.00 | | 2 404.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 264.00 | | 3 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 483.00 | 492.00 | | 18 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77.00 | | | -77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 023.00 | | | 43 023.00 |