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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 539.00 | 331.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 080.00 | 34 185.00 | 33 895.00 | 68 080.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 190.00 | 34 724.00 | 34 466.00 | 69 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
084 Disponibilités | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
110 Total général Actif | 132 721.00 | 34 724.00 | 97 997.00 | 132 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 788.00 | | | 209 788.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 445.00 | | | 291 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |