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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 103.00 | 962.00 | 1 141.00 | 2 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 129.00 | 33 610.00 | 56 519.00 | 90 129.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 664.00 | 34 572.00 | 58 093.00 | 92 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
060 Stock marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
072 Créances – Autres | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
084 Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 795.00 | | 202 795.00 | 202 795.00 |
110 Total général Actif | 295 459.00 | 34 572.00 | 260 887.00 | 295 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 528.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 856.00 | 4 589.00 | | 1 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 320.00 | 275 108.00 | | 356 320.00 |
222 Production stockée | 55 876.00 | 4 056.00 | | 55 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 260.00 | 3 000.00 | | 6 260.00 |
230 Autres produits | 8 659.00 | 2 365.00 | | 8 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 971.00 | 289 118.00 | | 428 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 358.00 | 5 582.00 | | 1 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 551.00 | -1 324.00 | | 1 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 469.00 | 78 085.00 | | 138 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 718.00 | -10 286.00 | | -23 718.00 |
242 Autres charges externes. | 129 855.00 | 86 137.00 | | 129 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 209.00 | 18 814.00 | | 26 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 930.00 | 74 641.00 | | 103 930.00 |
252 Charges sociales | 20 427.00 | 13 392.00 | | 20 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 947.00 | 7 291.00 | | 10 947.00 |
262 Autres charges | 593.00 | 210.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 620.00 | 272 542.00 | | 409 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 351.00 | 16 576.00 | | 19 351.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 222.00 | 3 183.00 | | 5 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 1 302.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 454.00 | 11 960.00 | | 13 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |