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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 634.00 | 23 645.00 | 45 988.00 | 69 634.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 665.00 | 23 645.00 | 46 020.00 | 69 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
110 Total général Actif | 130 579.00 | 23 645.00 | 106 934.00 | 130 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 198.00 | 64 795.00 | | 105 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386.00 | | | 386.00 |
222 Production stockée | -11.00 | 10 421.00 | | -11.00 |
224 Production immobilisée | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | 2 037.00 | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 468.00 | 77 253.00 | | 112 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 108.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 883.00 | 22 420.00 | | 24 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | -5 375.00 | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 31 276.00 | 20 227.00 | | 31 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | 6 800.00 | | 6 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 878.00 | 17 425.00 | | 29 878.00 |
252 Charges sociales | 6 343.00 | 3 021.00 | | 6 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 671.00 | 9 008.00 | | 10 671.00 |
262 Autres charges | 3 492.00 | 1.00 | | 3 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 784.00 | 73 636.00 | | 113 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 316.00 | 3 617.00 | | -1 316.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 499.00 | 3 583.00 | | -1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |