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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 324 770.00 | | 324 770.00 | 324 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 719.00 | 84 358.00 | 87 361.00 | 171 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 341.00 | 257 437.00 | 109 904.00 | 367 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 316.00 | 343 130.00 | 522 186.00 | 865 316.00 |
BT Marchandises | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 168 835.00 | | 168 835.00 | 168 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 558.00 | | 384 558.00 | 384 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 874.00 | 343 130.00 | 906 744.00 | 1 249 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 345.00 | 119 567.00 | | 260 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 230.00 | 140 778.00 | | 185 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 458 392.00 | 271 345.00 | | 458 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 851.00 | 474 295.00 | | 361 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 36 285.00 | | 47 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 57 928.00 | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | | 26 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 352.00 | 637 981.00 | | 448 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 744.00 | 909 326.00 | | 906 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 516.00 | 426 693.00 | | 223 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 61.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 109.00 | | 39 291.00 | 828 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 865 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 539 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 105.00 | | | 326 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 854.00 | | 39 289.00 | 501 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 408.00 | 69 806.00 | 2 085.00 | 275 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 073.00 | 69 806.00 | 2 085.00 | 274 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475.00 | 136 639.00 | 224 836.00 | 361 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 352.00 | 223 515.00 | 224 836.00 | 448 352.00 |