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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 430.00 | 1 671.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 251.00 | 430.00 | 118 822.00 | 119 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
084 Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
110 Total général Actif | 138 880.00 | 430.00 | 138 450.00 | 138 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
242 Autres charges externes. | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
252 Charges sociales | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 514.00 | | | 198 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 642.00 | | | -13 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |