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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 691.00 | 7 736.00 | 19 955.00 | 27 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 032.00 | 7 736.00 | 29 296.00 | 37 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 750.00 | | 453 750.00 | 453 750.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CF Disponibilités | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 522.00 | | 782 522.00 | 782 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 553.00 | 7 736.00 | 811 817.00 | 819 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DL TOTAL (I) | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 818.00 | | | 328 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
EA Autres dettes | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 549.00 | | | 597 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 817.00 | | | 811 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 662.00 | | | 459 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 921.00 | | 7 111.00 | 29 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 480.00 | | 4 211.00 | 23 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | 2 900.00 | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 5 026.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 5 026.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 818.00 | 328 818.00 | | 328 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 237.00 | 14 350.00 | 137 887.00 | 152 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 166.00 | 504 825.00 | 9 341.00 | 514 166.00 |
VW T.V.A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 549.00 | 459 662.00 | 137 887.00 | 597 549.00 |