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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 340.00 | 11 688.00 | 132 652.00 | 144 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 561.00 | 48 511.00 | 71 050.00 | 119 561.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 863.00 | 60 199.00 | 293 664.00 | 353 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
BN En cours de production de biens | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 982.00 | | 499 982.00 | 499 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 845.00 | 60 199.00 | 793 646.00 | 853 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 337.00 | 28 599.00 | | 38 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 273.00 | 9 738.00 | | -21 273.00 |
DL TOTAL (I) | 28 064.00 | 49 337.00 | | 28 064.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 207.00 | 53 210.00 | | 306 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 892.00 | 33 321.00 | | 116 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 526.00 | 34 515.00 | | 171 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 564.00 | 15 267.00 | | 54 564.00 |
EA Autres dettes | 116 392.00 | 1 500.00 | | 116 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 582.00 | 137 812.00 | | 765 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 646.00 | 187 150.00 | | 793 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 281.00 | 43 725.00 | | 220 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 722 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 960.00 | |
FM Production stockée | | | 13 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 600.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 600.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -600.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 963.00 | 412 657.00 | | 757 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 237.00 | 402 919.00 | | 779 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 273.00 | 9 738.00 | | -21 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 232.00 | 26 967.00 | | 33 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 26 967.00 | | 33 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 566.00 | 230 566.00 | | 230 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 207.00 | 85 926.00 | 173 849.00 | 306 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 358.00 | 257 058.00 | 1 300.00 | 258 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 690.00 | 428 409.00 | 173 849.00 | 648 690.00 |