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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 239.00 | 1 791.00 | 3 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 4 517.00 | 6 550.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 108.00 | 16 187.00 | 2 921.00 | 19 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 528.00 | 67 833.00 | 50 696.00 | 118 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 483.00 | 89 776.00 | 68 707.00 | 158 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 172 055.00 | | 172 055.00 | 172 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 388.00 | | 380 388.00 | 380 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 871.00 | 89 776.00 | 449 096.00 | 538 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 123.00 | 124 476.00 | | 131 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 6 647.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 146 203.00 | 142 123.00 | | 146 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 657.00 | 190 990.00 | | 166 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 15 000.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 812.00 | 47 916.00 | | 77 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 924.00 | 15 075.00 | | 25 924.00 |
EA Autres dettes | | 42 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 893.00 | 311 678.00 | | 302 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 096.00 | 453 801.00 | | 449 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 820.00 | 279 137.00 | | 142 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 301.00 | | 285 301.00 | 285 301.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 116.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 871.00 | 116.00 | | 27 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 652.00 | -116.00 | | -15 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 992.00 | 284 587.00 | | 398 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 913.00 | 277 940.00 | | 394 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080.00 | 6 647.00 | | 4 080.00 |