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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 436 400.00 | | 1 436 400.00 | 1 436 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 400.00 | | 1 436 400.00 | 1 436 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 061.00 | | 389 061.00 | 389 061.00 |
BZ Autres créances | 1 691 640.00 | | 1 691 640.00 | 1 691 640.00 |
CF Disponibilités | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 017.00 | | 2 105 017.00 | 2 105 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 417.00 | | 3 541 417.00 | 3 541 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 829.00 | | | -64 829.00 |
DL TOTAL (I) | -42 201.00 | | | -42 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 401 400.00 | | | 3 401 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 618.00 | | | 3 583 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 417.00 | | | 3 541 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 618.00 | | | 3 583 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 971.00 | | | 157 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 829.00 | | | -64 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 300.00 | | 1 189 300.00 | 4 508 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 261 200.00 | 1 436 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261 200.00 | 1 436 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 300.00 | | 1 189 300.00 | 4 508 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 401 400.00 | 3 401 400.00 | | 3 401 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
UP Prêts | 1 436 400.00 | | 1 436 400.00 | 1 436 400.00 |
UX Autres créances clients | 389 061.00 | 389 061.00 | | 389 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 640.00 | 1 691 640.00 | | 1 691 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 101.00 | 2 080 701.00 | 1 436 400.00 | 3 517 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 619.00 | 3 583 619.00 | | 3 583 619.00 |