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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 14 746.00 | 6 014.00 | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 105.00 | 212 276.00 | 308 830.00 | 521 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 215.00 | 227 021.00 | 315 194.00 | 542 215.00 |
BT Marchandises | 880 830.00 | | 880 830.00 | 880 830.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 1 816 384.00 | | 1 816 384.00 | 1 816 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 080.00 | | 2 717 080.00 | 2 717 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 295.00 | 227 021.00 | 3 032 273.00 | 3 259 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 019.00 | 217 487.00 | | 597 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 484.00 | 629 532.00 | | 826 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 503.00 | 902 019.00 | | 1 478 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 140.00 | 667 721.00 | | 652 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 437.00 | 20 363.00 | | 179 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 146.00 | 3 383.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 184.00 | 520 838.00 | | 492 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 040.00 | 181 084.00 | | 175 040.00 |
EA Autres dettes | 50 825.00 | 24 456.00 | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 771.00 | 1 417 846.00 | | 1 553 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 273.00 | 2 319 865.00 | | 3 032 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 092.00 | 850 916.00 | | 1 070 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 732.00 | | 3 508 732.00 | 3 508 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 732.00 | | 3 508 732.00 | 3 508 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 778.00 | |
GE Autres charges | | | 60 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 923.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 923.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -923.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 222.00 | 229 976.00 | | 316 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 030.00 | 2 838 379.00 | | 3 554 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 546.00 | 2 208 847.00 | | 2 727 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 484.00 | 629 532.00 | | 826 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 785.00 | | 177 430.00 | 364 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | 3 272.00 | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 947.00 | | 174 158.00 | 346 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 243.00 | 49 778.00 | | 177 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | 2 603.00 | | 12 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 101.00 | 47 175.00 | | 165 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 184.00 | 492 184.00 | | 492 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 133.00 | 168 204.00 | 374 929.00 | 543 133.00 |
VI Groupe et associés | 179 437.00 | 179 437.00 | | 179 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 731.00 | | | 508 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 875.00 | 1 065 946.00 | 374 929.00 | 1 440 875.00 |