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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 331 381.00 | 66 079.00 | 265 302.00 | 331 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 864.00 | 166 333.00 | 58 530.00 | 224 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 290.00 | 97 214.00 | 405 077.00 | 502 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 835.00 | 329 926.00 | 743 909.00 | 1 073 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BZ Autres créances | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
CF Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 158.00 | | 405 158.00 | 405 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 993.00 | 329 926.00 | 1 149 067.00 | 1 478 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 071.00 | | | -65 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
DL TOTAL (I) | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 621.00 | | | 772 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
EA Autres dettes | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 263.00 | | | 1 086 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 067.00 | | | 1 149 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 263.00 | | | 1 086 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 933.00 | 96 934.00 | 48 940.00 | 281 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 819.00 | 8 005.00 | 41 524.00 | 33 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 114.00 | 88 929.00 | 7 417.00 | 248 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 621.00 | 772 621.00 | | 772 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 263.00 | 1 086 263.00 | | 1 086 263.00 |