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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 346.00 | 12 305.00 | 11 041.00 | 23 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 283.00 | 373 893.00 | 95 390.00 | 469 283.00 |
BT Marchandises | 797 896.00 | 217 000.00 | 580 896.00 | 797 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 586.00 | | 974 586.00 | 974 586.00 |
BZ Autres créances | 751 601.00 | | 751 601.00 | 751 601.00 |
CF Disponibilités | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 035.00 | | 136 035.00 | 136 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 938.00 | 217 000.00 | 2 784 938.00 | 3 001 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 222.00 | 590 893.00 | 2 880 329.00 | 3 471 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 063.00 | 352 556.00 | 51 507.00 | 404 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 986.00 | 613 986.00 | | 613 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
DH Report à nouveau | 325 034.00 | -454 719.00 | | 325 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 084.00 | 1 401 917.00 | | 58 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 501.00 | 1 561 184.00 | | 1 058 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 350.00 | 1 421 531.00 | | 1 320 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 2 999.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 717.00 | 675 331.00 | | 149 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 376.00 | 497 268.00 | | 93 376.00 |
EA Autres dettes | 248 909.00 | 587 612.00 | | 248 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | 104 392.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 827.00 | 3 289 133.00 | | 1 821 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 329.00 | 4 850 316.00 | | 2 880 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 022.00 | | 59 460.00 | 468 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 556.00 | | 51 507.00 | 352 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 32 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 507.00 | 6 692.00 | 469 283.00 | 51 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 507.00 | 5 085.00 | 23 346.00 | 51 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 112.00 | | 3 826.00 | 76 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | 4 128.00 | 30 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 451.00 | 4 580.00 | 4 138.00 | 373 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 556.00 | | | 352 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 4 580.00 | 4 138.00 | 11 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 339.00 | 37 661.00 | | 179 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 339.00 | 37 661.00 | | 179 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 339.00 | 37 661.00 | | 179 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
UX Autres créances clients | 974 586.00 | 974 586.00 | | 974 586.00 |
VB T. V. A. | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 350.00 | 180 091.00 | 1 075 259.00 | 1 320 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
VP Divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 669.00 | 561 669.00 | | 561 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 065.00 | 1 862 222.00 | 32 843.00 | 1 895 065.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 827.00 | 681 568.00 | 1 075 259.00 | 1 821 827.00 |