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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 6 588.00 | 11 019.00 | 17 607.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 637.00 | 6 588.00 | 11 049.00 | 17 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
110 Total général Actif | 50 986.00 | 6 588.00 | 44 399.00 | 50 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 928.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 498.00 | 78 253.00 | | 76 498.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 499.00 | 79 183.00 | | 76 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 857.00 | 2 453.00 | | 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 484.00 | 41 950.00 | | 39 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 975.00 | | 2 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 16 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 5 026.00 | 8 573.00 | | 5 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 326.00 | 2 261.00 | | 4 326.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 184.00 | 74 231.00 | | 74 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 314.00 | 4 952.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 168.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 717.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 625.00 | 4 067.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 326.00 | | | 7 326.00 |