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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 778.00 | 9 176.00 | 14 602.00 | 23 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 23 239.00 | 35 669.00 | 58 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 153.00 | 47 832.00 | 74 321.00 | 122 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
BN En cours de production de biens | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 618.00 | 6 614.00 | 99 004.00 | 105 618.00 |
BZ Autres créances | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
CF Disponibilités | 483 106.00 | | 483 106.00 | 483 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 274.00 | 6 614.00 | 996 660.00 | 1 003 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 427.00 | 54 446.00 | 1 070 981.00 | 1 125 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 760.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 435.00 | 37 256.00 | | 244 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 711.00 | 207 179.00 | | 229 711.00 |
DL TOTAL (I) | 482 396.00 | 252 685.00 | | 482 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 212.00 | 304 111.00 | | 191 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315.00 | 10 183.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 003.00 | 109 141.00 | | 202 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 727.00 | 120 457.00 | | 93 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 585.00 | 545 365.00 | | 588 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 981.00 | 798 050.00 | | 1 070 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 505.00 | 241 254.00 | | 519 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 835.00 | | 56 318.00 | 65 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 618.00 | | 36 068.00 | 46 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 20 250.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 731.00 | 11 101.00 | | 36 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | 11 101.00 | | 21 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 840.00 | 24 760.00 | 69 080.00 | 93 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 587.00 | 303 537.00 | 24 050.00 | 327 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 271.00 | 513 191.00 | 69 080.00 | 582 271.00 |