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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 3 536.00 | 597.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419.00 | 3 536.00 | 3 883.00 | 7 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420 183.00 | | 5 420 183.00 | 5 420 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 806.00 | | 765 806.00 | 765 806.00 |
BZ Autres créances | 970 031.00 | | 970 031.00 | 970 031.00 |
CF Disponibilités | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897 242.00 | | 1 897 242.00 | 1 897 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 200.00 | | 9 175 200.00 | 9 175 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 182 619.00 | 3 536.00 | 9 179 083.00 | 9 182 619.00 |
CU Autres participations | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 731 467.00 | 1 294 879.00 | | 1 731 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 316.00 | 436 588.00 | | 433 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 583.00 | 1 740 267.00 | | 2 173 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 760.00 | 3 789 949.00 | | 3 672 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 505.00 | 330 491.00 | | 454 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 191.00 | 490 826.00 | | 1 164 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 377.00 | 237 125.00 | | 122 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 667.00 | 3 470 774.00 | | 1 591 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 005 500.00 | 8 319 166.00 | | 7 005 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 083.00 | 10 059 432.00 | | 9 179 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 500.00 | 5 158 166.00 | | 4 546 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 760.00 | 628 949.00 | | 1 213 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 191.00 | 1 164 191.00 | | 1 164 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 505.00 | 454 505.00 | | 454 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591 667.00 | 1 591 667.00 | | 1 591 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 765 806.00 | 765 806.00 | | 765 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 760.00 | 1 213 760.00 | | 1 213 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 031.00 | 970 031.00 | | 970 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 242.00 | 1 897 242.00 | | 1 897 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 629.00 | 3 633 078.00 | 551.00 | 3 633 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 005 500.00 | 4 546 500.00 | | 7 005 500.00 |