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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 870.00 | | 3 523 870.00 | 3 523 870.00 |
BZ Autres créances | 4 636 979.00 | | 4 636 979.00 | 4 636 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 849.00 | | 8 160 849.00 | 8 160 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 192.00 | 5 344.00 | 8 160 849.00 | 8 166 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 340 953.00 | 327 414.00 | | 340 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 782.00 | 13 538.00 | | 539 782.00 |
DL TOTAL (I) | 921 435.00 | 381 653.00 | | 921 435.00 |
DP Provisions pour risques | 670 016.00 | 935 922.00 | | 670 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 615.00 | 11 057.00 | | 14 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 631.00 | 946 979.00 | | 684 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 253.00 | 10 428.00 | | 128 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 092.00 | 11 125.00 | | 206 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 627.00 | 6 217 237.00 | | 5 100 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 853.00 | 1 297 871.00 | | 964 853.00 |
EA Autres dettes | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 783.00 | 7 691 619.00 | | 6 554 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 849.00 | 9 020 250.00 | | 8 160 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 552 965.00 | | 10 552 965.00 | 10 552 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 965.00 | | 10 552 965.00 | 10 552 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 934 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 181 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 092.00 | 11 125.00 | | 206 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 934 823.00 | 8 041 805.00 | | 10 934 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 395 041.00 | 8 028 267.00 | | 10 395 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 782.00 | 13 538.00 | | 539 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 1 335.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 1 335.00 | | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 979.00 | 108 898.00 | 371 245.00 | 946 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 979.00 | 108 898.00 | 371 245.00 | 946 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 898.00 | 371 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 092.00 | 206 092.00 | | 206 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 627.00 | 5 100 627.00 | | 5 100 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 870.00 | | | 3 523 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 831 275.00 | | | 831 275.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 384.00 | | | 3 777 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
VP Divers | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 160 849.00 | 7 678 026.00 | 482 823.00 | 8 160 849.00 |
VW T.V.A. | 630 324.00 | 630 324.00 | | 630 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 783.00 | 6 554 783.00 | | 6 554 783.00 |