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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 738.00 | 6 349.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 110 679.00 | 738.00 | 78 109 941.00 | 78 110 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 332 833.00 | | 332 833.00 | 332 833.00 |
CF Disponibilités | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 947.00 | | 483 947.00 | 483 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 539 658.00 | 738.00 | 79 538 920.00 | 79 539 658.00 |
CU Autres participations | 78 103 592.00 | | 78 103 592.00 | 78 103 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 945 032.00 | | 945 032.00 | 945 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600 840.00 | | | 30 600 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 166 415.00 | | | 24 166 415.00 |
DK Provisions réglementées | 400 898.00 | | | 400 898.00 |
DL TOTAL (I) | 55 168 153.00 | | | 55 168 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 130 689.00 | | | 17 130 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
EA Autres dettes | 7 113 439.00 | | | 7 113 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 370 767.00 | | | 24 370 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 538 920.00 | | | 79 538 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 299 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 299 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 868 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 567 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 698.00 | | | 400 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 898.00 | | | 400 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 898.00 | | | -400 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 539 896.00 | | | 29 539 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 481.00 | | | 5 373 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 166 415.00 | | | 24 166 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 110 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 103 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 110 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 103 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 400 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 130 689.00 | 1.00 | 17 130 688.00 | 17 130 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 332 833.00 | | | 332 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 113 439.00 | 7 113 439.00 | | 7 113 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 450 000.00 | | | 23 450 000.00 |
VW T.V.A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 767.00 | 7 240 079.00 | | 24 370 767.00 |