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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 704.00 | 172 446.00 | 212 258.00 | 384 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 6 703.00 | 90 951.00 | 97 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 058.00 | 180 949.00 | 307 109.00 | 488 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 875.00 | 6 553.00 | 236 322.00 | 242 875.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 198 069.00 | | 198 069.00 | 198 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 431.00 | 6 553.00 | 507 878.00 | 514 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 489.00 | 187 502.00 | 814 986.00 | 1 002 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 056.00 | 70 188.00 | | 100 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 587.00 | 29 868.00 | | 83 587.00 |
DL TOTAL (I) | 238 642.00 | 155 056.00 | | 238 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 635.00 | 125 938.00 | | 359 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 810.00 | 66.00 | | 34 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 196 486.00 | | 72 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 925.00 | 53 208.00 | | 95 925.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | 1 825.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 344.00 | 377 523.00 | | 576 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 986.00 | 532 578.00 | | 814 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 007.00 | 307 531.00 | | 415 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 183.00 | | 819 183.00 | 819 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 183.00 | | 819 183.00 | 819 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 029.00 | 11 419.00 | | 56 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 029.00 | 11 419.00 | | 56 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 830.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 1 236.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 249.00 | 2 066.00 | | 61 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | 9 352.00 | | -5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 5 460.00 | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 373.00 | 703 584.00 | | 903 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 786.00 | 673 716.00 | | 819 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 587.00 | 29 868.00 | | 83 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 829.00 | | 202 914.00 | 362 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 685.00 | 488 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 685.00 | 482 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 229.00 | | 200 814.00 | 359 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 100.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 926.00 | 91 220.00 | 17 197.00 | 106 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 126.00 | 91 220.00 | 17 197.00 | 105 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 109.00 | | 13 556.00 | 20 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 109.00 | | 13 556.00 | 20 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 109.00 | | 13 556.00 | 20 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 635.00 | 202 714.00 | 156 921.00 | 359 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 289.00 | 255 289.00 | | 255 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 089.00 | 259 089.00 | | 259 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 928.00 | 415 007.00 | 156 921.00 | 571 928.00 |