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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 010.00 | | 1 870 010.00 | 1 870 010.00 |
BZ Autres créances | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 889.00 | | 1 974 889.00 | 1 974 889.00 |
CU Autres participations | 1 870 010.00 | | 1 870 010.00 | 1 870 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 607 127.00 | | | 607 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 593.00 | | | 1 277 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 129.00 | | | 374 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EA Autres dettes | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 295.00 | | | 697 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 889.00 | | | 1 974 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 623.00 | | | 486 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 672.00 | | 210 672.00 | 210 672.00 |
VC Groupe et associés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 129.00 | 374 129.00 | | 374 129.00 |
VI Groupe et associés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 295.00 | 486 623.00 | 210 672.00 | 697 295.00 |