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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 974.00 | 16 960.00 | 9 014.00 | 25 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 291.00 | 55 826.00 | 60 464.00 | 116 291.00 |
040 Immobilisations financières | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 105.00 | 248 048.00 | 89 057.00 | 337 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483 357.00 | 32 394.00 | 450 963.00 | 483 357.00 |
072 Créances – Autres | 249 253.00 | 38 270.00 | 210 983.00 | 249 253.00 |
084 Disponibilités | 102 421.00 | | 102 421.00 | 102 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 153.00 | 70 664.00 | 798 489.00 | 869 153.00 |
110 Total général Actif | 1 206 259.00 | 318 713.00 | 887 546.00 | 1 206 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -753 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -746 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 750 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 634 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 084 206.00 | 439 498.00 | | 2 084 206.00 |
222 Production stockée | -59 658.00 | | | -59 658.00 |
230 Autres produits | 14 497.00 | 35.00 | | 14 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 039 045.00 | 439 533.00 | | 2 039 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 1 852 320.00 | 183 302.00 | | 1 852 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | 3 064.00 | | 10 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 511 882.00 | 167 424.00 | | 511 882.00 |
252 Charges sociales | 165 352.00 | 57 262.00 | | 165 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 106.00 | 7 059.00 | | 33 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 571.00 | 13 395.00 | | 51 571.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 2.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 625 634.00 | 431 508.00 | | 2 625 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -586 589.00 | 8 025.00 | | -586 589.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | 79 298.00 | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
294 Charges financières | 175 809.00 | 81 080.00 | | 175 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 270.00 | 4 893.00 | | 25 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -753 108.00 | 1 351.00 | | -753 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 118.00 | | | 353 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 406 168.00 | | | 406 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 175 262.00 | | | 175 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 245 926.00 | | | 245 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 093.00 | | | 19 093.00 |