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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 683.00 | 3 403.00 | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 960.00 | 5 563.00 | 19 397.00 | 24 960.00 |
040 Immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 590.00 | 6 246.00 | 146 344.00 | 152 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
072 Créances – Autres | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
084 Disponibilités | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
110 Total général Actif | 243 074.00 | 6 246.00 | 236 828.00 | 243 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 877.00 | | | 382 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 276.00 | | | 388 276.00 |
242 Autres charges externes. | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
252 Charges sociales | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 917.00 | | | 330 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |