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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 890.00 | 10 826.00 | 31 065.00 | 41 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 2 196.00 | 6 289.00 | 8 485.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 176.00 | 13 022.00 | 38 154.00 | 51 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 525.00 | 7 598.00 | 36 927.00 | 44 525.00 |
072 Créances – Autres | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
084 Disponibilités | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 104.00 | 7 598.00 | 108 506.00 | 116 104.00 |
110 Total général Actif | 167 280.00 | 20 620.00 | 146 660.00 | 167 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 511.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 879.00 | 435 021.00 | | 103 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 287.00 | 964.00 | | 3 287.00 |
222 Production stockée | -3 985.00 | 3 985.00 | | -3 985.00 |
224 Production immobilisée | | 1 358.00 | | |
230 Autres produits | 4 200.00 | 3 121.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 382.00 | 444 448.00 | | 107 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 575.00 | 145 886.00 | | 35 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 251.00 | -5 640.00 | | 2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 49 564.00 | 192 826.00 | | 49 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 1 367.00 | | 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 711.00 | 69 401.00 | | 20 711.00 |
252 Charges sociales | 3 374.00 | 9 020.00 | | 3 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 10 571.00 | | 2 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 3 282.00 | 8 301.00 | | 3 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 376.00 | 431 731.00 | | 125 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 994.00 | 12 717.00 | | -17 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 1 004.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 694.00 | 10 086.00 | | -9 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |