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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 43 200.00 | 84.00 | 43 116.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 141 973.00 | 158 027.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 533.00 | 142 590.00 | 205 943.00 | 348 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 127.00 | 142 590.00 | 244 537.00 | 387 127.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 760.00 | 10 276.00 | | 12 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | 2 483.00 | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 17 916.00 | 13 860.00 | | 17 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 634.00 | 193 764.00 | | 222 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 2 722.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 965.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 621.00 | 197 450.00 | | 226 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 537.00 | 211 310.00 | | 244 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 672.00 | 28 535.00 | | 82 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 965.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 310.00 | 37 888.00 | | 38 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 254.00 | 35 405.00 | | 34 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056.00 | 2 483.00 | | 4 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 563.00 | | 48 000.00 | 300 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 348 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 533.00 | | 48 000.00 | 300 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 429.00 | 23 160.00 | | 119 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 429.00 | 23 160.00 | | 119 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 634.00 | 78 684.00 | 103 550.00 | 222 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 621.00 | 82 672.00 | 103 550.00 | 226 621.00 |