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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 883.00 | 3 883.00 | 363 000.00 | 366 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 920.00 | | 461 920.00 | 461 920.00 |
BZ Autres créances | 750 380.00 | | 750 380.00 | 750 380.00 |
CF Disponibilités | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 731.00 | | 1 397 731.00 | 1 397 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 615.00 | 3 883.00 | 1 760 732.00 | 1 764 615.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 371.00 | 115 642.00 | | 108 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 004.00 | 244 728.00 | | 234 004.00 |
DL TOTAL (I) | 584 375.00 | 602 370.00 | | 584 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 087.00 | 300 000.00 | | 541 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 329.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 712.00 | 25 398.00 | | 220 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 098.00 | 178 197.00 | | 249 098.00 |
EA Autres dettes | 163 262.00 | 122 339.00 | | 163 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 312.00 | 626 263.00 | | 1 175 312.00 |
ED (V) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 732.00 | 1 228 633.00 | | 1 760 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 635.00 | 626 263.00 | | 481 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 320.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 13 680.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 024.00 | 590 194.00 | | 1 062 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 021.00 | 345 466.00 | | 828 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 004.00 | 244 728.00 | | 234 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 883.00 | | 15 000.00 | 351 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 000.00 | | 15 000.00 | 348 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 65.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 65.00 | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 920.00 | 461 920.00 | | 461 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 087.00 | 59 452.00 | 376 635.00 | 541 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
VP Divers | 750 380.00 | 750 380.00 | | 750 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 753.00 | 1 239 753.00 | 15 000.00 | 1 254 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 312.00 | 693 677.00 | 376 635.00 | 1 175 312.00 |