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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 312.00 | 15 449.00 | 29 863.00 | 45 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 494.00 | 16 631.00 | 29 863.00 | 46 494.00 |
060 Stock marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
084 Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
110 Total général Actif | 65 921.00 | 16 631.00 | 49 290.00 | 65 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 051.00 | 50 855.00 | | 50 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 281.00 | 11 862.00 | | 14 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 511.00 | 23 252.00 | | 41 511.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 518.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 793.00 | 86 487.00 | | 106 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 584.00 | 23 669.00 | | 24 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 062.00 | 1 507.00 | | -3 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 666.00 | 21.00 | | 6 666.00 |
242 Autres charges externes. | 50 135.00 | 45 116.00 | | 50 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 098.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
252 Charges sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | 2 524.00 | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 113.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 477.00 | 74 048.00 | | 108 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 684.00 | 12 439.00 | | -1 684.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 684.00 | 12 425.00 | | -1 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 018.00 | | | 16 018.00 |