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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 2 188.00 | 5 176.00 | 7 364.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 414.00 | 2 188.00 | 5 226.00 | 7 414.00 |
060 Stock marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
110 Total général Actif | 23 722.00 | 2 188.00 | 21 534.00 | 23 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 983.00 | 172 966.00 | | 220 983.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199.00 | | | 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 029.00 | 2 658.00 | | 2 029.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 22.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 466.00 | 175 646.00 | | 223 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 959.00 | 137 671.00 | | 167 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 763.00 | -5 480.00 | | 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 93.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 21 465.00 | 19 713.00 | | 21 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 338.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 819.00 | 20 290.00 | | 21 819.00 |
252 Charges sociales | 10 318.00 | 9 599.00 | | 10 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 984.00 | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 697.00 | 183 222.00 | | 224 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 231.00 | -7 575.00 | | -1 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 6 300.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 132.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | 44.00 | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 088.00 | -1 451.00 | | -3 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |