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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 4 628.00 | 24 632.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 054.00 | 4 628.00 | 209 426.00 | 214 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BZ Autres créances | 232 946.00 | | 232 946.00 | 232 946.00 |
CF Disponibilités | 255 967.00 | | 255 967.00 | 255 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 365.00 | | 613 365.00 | 613 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 419.00 | 4 628.00 | 822 791.00 | 827 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 87 607.00 | 32 069.00 | | 87 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 674.00 | 63 839.00 | | 64 674.00 |
DL TOTAL (I) | 207 281.00 | 142 607.00 | | 207 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 701.00 | 188 135.00 | | 149 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 856.00 | 236 279.00 | | 415 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 26 416.00 | | 15 612.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 9 548.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 335.00 | 18 491.00 | | 32 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 510.00 | 478 869.00 | | 615 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 791.00 | 621 476.00 | | 822 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 510.00 | 429 281.00 | | 615 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 114.00 | | 18 940.00 | 195 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | | 18 940.00 | 10 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 2 743.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 2 743.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VC Groupe et associés | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 303.00 | 351 509.00 | 1 794.00 | 353 303.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 510.00 | 615 510.00 | | 615 510.00 |