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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 531.00 | 83 883.00 | 42 648.00 | 126 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 568.00 | 168 273.00 | 110 296.00 | 278 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 521.00 | 252 156.00 | 178 365.00 | 430 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 919.00 | 1 000.00 | 640 919.00 | 641 919.00 |
BZ Autres créances | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
CF Disponibilités | 154 863.00 | | 154 863.00 | 154 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 165.00 | 1 000.00 | 1 000 165.00 | 1 001 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 686.00 | 253 156.00 | 1 178 531.00 | 1 431 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 224.00 | 292 461.00 | | 349 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | 356 763.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 382 874.00 | 682 224.00 | | 382 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 568.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 830.00 | 252 894.00 | | 489 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 97 731.00 | | 107 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 249.00 | 390 666.00 | | 195 249.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 3 848.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 656.00 | 745 706.00 | | 795 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 531.00 | 1 427 930.00 | | 1 178 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 007.00 | 513 800.00 | | 690 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 530.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 896.00 | | 116 952.00 | 392 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 327.00 | 430 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 327.00 | 405 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 474.00 | | 111 952.00 | 372 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | 5 000.00 | 20 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 164.00 | 95 146.00 | 37 155.00 | 194 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 164.00 | 95 146.00 | 37 155.00 | 194 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 906.00 | 126 257.00 | 105 649.00 | 231 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 640 719.00 | 640 719.00 | | 640 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 257 924.00 | 257 924.00 | | 257 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 725.00 | 845 103.00 | 26 622.00 | 871 725.00 |
VW T.V.A. | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 656.00 | 690 007.00 | 105 649.00 | 795 656.00 |