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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 315.00 | 40 016.00 | 76 299.00 | 116 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 715.00 | 40 016.00 | 317 699.00 | 357 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
110 Total général Actif | 435 726.00 | 40 016.00 | 395 710.00 | 435 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 373.00 | 3 151.00 | | 6 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 520.00 | 348 550.00 | | 328 520.00 |
230 Autres produits | 5.00 | -6 630.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 898.00 | 345 071.00 | | 334 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 775.00 | 3 913.00 | | 2 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 335.00 | -1 333.00 | | 2 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 749.00 | 64 163.00 | | 61 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 449.00 | -1 889.00 | | 8 449.00 |
242 Autres charges externes. | 61 607.00 | 62 274.00 | | 61 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | -2 479.00 | | 1 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 529.00 | 95 222.00 | | 95 529.00 |
252 Charges sociales | 26 017.00 | 35 476.00 | | 26 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 945.00 | 20 071.00 | | 19 945.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 158.00 | 275 420.00 | | 280 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 740.00 | 69 651.00 | | 54 740.00 |
280 Produits financiers | | 213.00 | | |
294 Charges financières | 5 264.00 | 6 870.00 | | 5 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 14 008.00 | | 8 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 220.00 | 48 987.00 | | 41 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 288.00 | | | 14 288.00 |