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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 384.00 | 1 606.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268.00 | 139.00 | 129.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258.00 | 1 523.00 | 1 735.00 | 3 258.00 |
BN En cours de production de biens | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 113.00 | 1 523.00 | 22 590.00 | 24 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DH Report à nouveau | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | -6 316.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195.00 | 793.00 | | 2 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406.00 | 10 714.00 | | 7 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 490.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 9 580.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 4.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 395.00 | 20 801.00 | | 20 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 590.00 | 21 595.00 | | 22 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
FM Production stockée | | | 2 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 62.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 62.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -62.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 555.00 | 32 142.00 | | 46 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 154.00 | 38 459.00 | | 45 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | -6 316.00 | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 1 086.00 | | 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 997.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 89.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395.00 | 3 372.00 | 4 023.00 | 7 395.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 395.00 | 16 372.00 | 4 023.00 | 20 395.00 |