| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 4 765.00 | 17 057.00 | 21 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 419.00 | 25 759.00 | 1 648 661.00 | 1 674 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 038.00 | 25 759.00 | 1 778 280.00 | 1 804 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
CU Autres participations | 1 612 368.00 | | 1 612 368.00 | 1 612 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 460.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 275 087.00 | 117 196.00 | | 275 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | 158 430.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 421 637.00 | 407 087.00 | | 421 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 619.00 | 42 087.00 | | 1 106 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 474.00 | 54 365.00 | | 80 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 849.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 362.00 | 67 756.00 | | 48 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 70 142.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 643.00 | 235 198.00 | | 1 356 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 280.00 | 642 284.00 | | 1 778 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 205.00 | -3 316 868.00 | | 430 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 310.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 861.00 | | 228 861.00 | 228 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 861.00 | | 228 861.00 | 228 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 161.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | -5 710.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 958.00 | 317 066.00 | | 228 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 408.00 | 158 636.00 | | 214 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | 158 430.00 | | 14 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 208.00 | 6 248.00 | | 8 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 985.00 | | 1 367 065.00 | 310 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 631.00 | 1 631 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 1 674 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | 19 552.00 | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 722.00 | | 1 347 513.00 | 287 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 694.00 | 3 065.00 | | 22 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 3 064.00 | | 1 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 619.00 | 180 181.00 | 657 635.00 | 1 106 619.00 |
VI Groupe et associés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 643.00 | 430 205.00 | 657 635.00 | 1 356 643.00 |