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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 156.00 | 385.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | 3 623.00 | 10 095.00 | 13 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 333.00 | 3 779.00 | 10 554.00 | 14 333.00 |
BT Marchandises | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 427.00 | | 398 427.00 | 398 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 761.00 | 3 779.00 | 408 982.00 | 412 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DH Report à nouveau | | -6 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 534.00 | 44 433.00 | | 54 534.00 |
DL TOTAL (I) | 96 072.00 | 41 538.00 | | 96 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 298.00 | 50 301.00 | | 50 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 154.00 | 369 016.00 | | 206 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 27 382.00 | | 7 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 233.00 | 14 327.00 | | 49 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 909.00 | 463 726.00 | | 312 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 982.00 | 505 264.00 | | 408 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 249.00 | 463 726.00 | | 270 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 340.00 | 42 660.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 909.00 | 270 249.00 | 42 660.00 | 312 909.00 |