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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 174.00 | 68 485.00 | 77 689.00 | 146 174.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 187.00 | 68 485.00 | 77 702.00 | 146 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
072 Créances – Autres | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
084 Disponibilités | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
110 Total général Actif | 277 726.00 | 68 485.00 | 209 241.00 | 277 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
224 Production immobilisée | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 844.00 | | | 263 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
242 Autres charges externes. | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 662.00 | | | 662.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 161.00 | | | 264 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -318.00 | | | -318.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -414.00 | | | -414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |