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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 435.00 | 226.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 2 033.00 | 4 009.00 | 6 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 702.00 | 2 468.00 | 4 235.00 | 6 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | 3 577.00 | 10 829.00 | 14 406.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 3 577.00 | 13 902.00 | 17 479.00 |
110 Total général Actif | 24 181.00 | 6 045.00 | 18 136.00 | 24 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
252 Charges sociales | 715.00 | | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 577.00 | | | 3 577.00 |