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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 299.00 | 1 196.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 5 069.00 | 7 836.00 | 12 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 5 368.00 | 12 416.00 | 17 784.00 |
BN En cours de production de biens | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 758.00 | 1 447.00 | 445 311.00 | 446 758.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 234.00 | 574.00 | 31 660.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 292 514.00 | | 292 514.00 | 292 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 928.00 | 2 020.00 | 822 908.00 | 824 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 712.00 | 7 388.00 | 835 324.00 | 842 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 2 000.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 115 747.00 | 138 404.00 | | 115 747.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | 46 563.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 154 753.00 | 207 209.00 | | 154 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 784.00 | 140 000.00 | | 263 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 21 427.00 | | 12 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192.00 | 3 758.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 355.00 | 145 368.00 | | 180 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 204.00 | 91 911.00 | | 115 204.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 2 471.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 751.00 | 64 570.00 | | 102 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 571.00 | 469 506.00 | | 680 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 324.00 | 676 715.00 | | 835 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 525 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 974.00 | |
FM Production stockée | | | 20 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 229.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -229.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 12 129.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 469.00 | 1 274 836.00 | | 1 583 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 925.00 | 1 228 272.00 | | 1 555 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 544.00 | 46 563.00 | | 27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 930.00 | | 6 853.00 | 10 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | | 6 853.00 | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 2 073.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 073.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 784.00 | 168 228.00 | 95 555.00 | 263 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 995.00 | 457 995.00 | | 457 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 420.00 | 459 420.00 | | 459 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 570.00 | 585 015.00 | 95 555.00 | 680 570.00 |