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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 885.00 | 57.00 | 8 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 4 974.00 | 4 375.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 552.00 | 173 945.00 | 47 607.00 | 221 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 844.00 | 187 805.00 | 67 039.00 | 254 844.00 |
BT Marchandises | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 712.00 | | 406 712.00 | 406 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 556.00 | 187 805.00 | 473 751.00 | 661 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
DH Report à nouveau | -58 080.00 | -72 216.00 | | -58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 883.00 | 14 136.00 | | -53 883.00 |
DL TOTAL (I) | 34 323.00 | 88 206.00 | | 34 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 369.00 | 200 000.00 | | 190 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | 1 288.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 474.00 | 96 231.00 | | 112 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 31 844.00 | | 33 745.00 |
EA Autres dettes | 102 541.00 | 118 360.00 | | 102 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 428.00 | 446 735.00 | | 439 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 751.00 | 534 941.00 | | 473 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 457.00 | 446 735.00 | | 289 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 847.00 | |
GE Autres charges | | | 38 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 196.00 | 1 032 306.00 | | 982 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 079.00 | 1 018 170.00 | | 1 036 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 883.00 | 14 136.00 | | -53 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 844.00 | | 2 297.00 | 254 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 254 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 901.00 | | 2 297.00 | 230 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 958.00 | 26 847.00 | | 160 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 420.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 493.00 | 26 427.00 | | 152 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VC Groupe et associés | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 262.00 | 40 290.00 | 149 972.00 | 190 262.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 428.00 | 289 457.00 | 149 972.00 | 439 428.00 |