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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 830.00 | 28 607.00 | 122 222.00 | 150 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 3 774.00 | 7 465.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 234.00 | 32 381.00 | 215 853.00 | 248 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 640.00 | | 658 640.00 | 658 640.00 |
BZ Autres créances | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CF Disponibilités | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 038.00 | | 1 100 038.00 | 1 100 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 246.00 | 32 381.00 | 1 408 865.00 | 1 441 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
DK Provisions réglementées | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
DL TOTAL (I) | 414 688.00 | | | 414 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 269.00 | | | 461 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 469.00 | | | 249 469.00 |
EA Autres dettes | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 177.00 | | | 994 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 865.00 | | | 1 408 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 262.00 | | 4 388 262.00 | 4 388 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 262.00 | | 4 388 262.00 | 4 388 262.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 606.00 | | | -66 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 191.00 | | | 4 441 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 259.00 | | | 4 322 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 797.00 | | | 271 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 132.00 | | 54 102.00 | 194 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 249.00 | | 30 820.00 | 131 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 884.00 | | 23 282.00 | 62 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 530.00 | 8 851.00 | | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 8 851.00 | | 23 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | 17 166.00 | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | 17 166.00 | | 21 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 166.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 269.00 | 461 269.00 | | 461 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
UX Autres créances clients | 658 640.00 | 658 640.00 | | 658 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 573.00 | 91 532.00 | 77 041.00 | 168 573.00 |
VI Groupe et associés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VP Divers | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 390.00 | 745 224.00 | 86 166.00 | 831 390.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 177.00 | 917 136.00 | 77 041.00 | 994 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |