| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 367.00 | 14 439.00 | 31 928.00 | 46 367.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 967.00 | 14 439.00 | 34 528.00 | 48 967.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
110 Total général Actif | 58 485.00 | 14 439.00 | 44 046.00 | 58 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 012.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 530.00 | 13 752.00 | | 34 530.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 723.00 | 23 511.00 | | 48 723.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 151.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 278.00 | 37 415.00 | | 83 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 939.00 | 8 014.00 | | 17 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 818.00 | -1 691.00 | | -2 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 57 837.00 | 33 037.00 | | 57 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 215.00 | | 1 085.00 |
252 Charges sociales | | 152.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 859.00 | 6 581.00 | | 7 859.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 336.00 | 46 187.00 | | 82 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 942.00 | -8 772.00 | | 942.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | -8 772.00 | | 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 682.00 | | | 682.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -682.00 | | | -682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 842.00 | | | 5 842.00 |