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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 136.00 | | | -93 136.00 |
DL TOTAL (I) | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 70 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 229.00 | | | -29 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 860.00 | | | 195 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 996.00 | | | 288 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 136.00 | | | -93 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 292.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 867.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 575.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 234.00 | | | 32 234.00 |