| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 851.00 | 19 867.00 | 26 984.00 | 46 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 991.00 | 11 155.00 | 31 836.00 | 42 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 663.00 | 31 022.00 | 59 641.00 | 90 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BZ Autres créances | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 422.00 | 31 022.00 | 169 400.00 | 200 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 256.00 | 3 133.00 | | 3 256.00 |
DG Autres réserves | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 124.00 | 124.00 | | 17 124.00 |
DL TOTAL (I) | 89 901.00 | 72 776.00 | | 89 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 958.00 | 46 000.00 | | 37 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 11 052.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 083.00 | 67 469.00 | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 499.00 | 124 521.00 | | 79 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 400.00 | 197 298.00 | | 169 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 349.00 | 87 357.00 | | 51 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 222.00 | | 321 222.00 | 321 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 222.00 | | 321 222.00 | 321 222.00 |
FM Production stockée | | | -11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | 3 220.00 | | 4 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 3 220.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 202.00 | -3 220.00 | | -7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 590.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 502.00 | 356 029.00 | | 311 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 377.00 | 355 906.00 | | 294 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 124.00 | 124.00 | | 17 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 255.00 | | 22 181.00 | 76 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 90 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 89 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 433.00 | | 22 181.00 | 75 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 861.00 | 19 530.00 | 3 369.00 | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 19 530.00 | 3 369.00 | 14 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VC Groupe et associés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 164.00 | 9 014.00 | 28 150.00 | 37 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 033.00 | 93 211.00 | 822.00 | 94 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 499.00 | 51 349.00 | 28 150.00 | 79 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 1 456.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | 3 439.00 | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 35 629.00 | 118 284.00 | | 35 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 632.00 | 2 350.00 | | 18 632.00 |
YT Sous‐traitance | 110 665.00 | 148 069.00 | | 110 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 898.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 2 354.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 102.00 | 16 568.00 | | 2 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 644.00 | 32 417.00 | | 12 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 669.00 | 272 142.00 | | 168 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |