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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 586.00 | 50 887.00 | 11 699.00 | 62 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 2 916.00 | 11 661.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 852.00 | 99 479.00 | 175 373.00 | 274 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 138.00 | 164 098.00 | 233 039.00 | 397 138.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 645.00 | | 638 645.00 | 638 645.00 |
BZ Autres créances | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
CF Disponibilités | 281 811.00 | | 281 811.00 | 281 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 754.00 | | 1 116 754.00 | 1 116 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 892.00 | 164 098.00 | 1 349 793.00 | 1 513 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 616.00 | -11 432.00 | | 72 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 657.00 | 84 048.00 | | 47 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 273.00 | 368 616.00 | | 401 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 10 043.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 724.00 | 219 333.00 | | 261 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 727.00 | 341 520.00 | | 463 727.00 |
EA Autres dettes | 109 156.00 | 30 552.00 | | 109 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 520.00 | 614 636.00 | | 948 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 793.00 | 983 253.00 | | 1 349 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 520.00 | 614 636.00 | | 948 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 050.00 | | 211 940.00 | 234 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 364.00 | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 853.00 | 397 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 489.00 | 306 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 626.00 | | 2 960.00 | 59 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 244.00 | | 191 840.00 | 155 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | 17 140.00 | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 626.00 | 96 473.00 | | 67 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 097.00 | 1 720.00 | | 9 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 187.00 | 27 700.00 | | 23 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 342.00 | 67 053.00 | | 35 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 724.00 | 261 724.00 | | 261 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 63 864.00 | 638 645.00 | | 63 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VB T. V. A. | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 252.00 | 14 547.00 | 37 705.00 | 52 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 918.00 | 9 153.00 | 40 765.00 | 49 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 554.00 | 833 414.00 | 17 140.00 | 850 554.00 |
VW T.V.A. | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 520.00 | 870 050.00 | 78 470.00 | 948 520.00 |