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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 4 898.00 | 4 382.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 280.00 | 4 898.00 | 4 382.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 374.00 | | 117 374.00 | 117 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 654.00 | 4 898.00 | 121 756.00 | 126 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DH Report à nouveau | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | -716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 3 094.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 3 094.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | | | 98.00 |
ST Autres comptes | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 641.00 | | | 13 641.00 |