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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
110 Total général Actif | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 440.00 | 106 435.00 | | 101 440.00 |
222 Production stockée | -12 050.00 | 12 050.00 | | -12 050.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 403.00 | 118 579.00 | | 89 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747.00 | 806.00 | | 1 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -1 050.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 69 571.00 | 67 800.00 | | 69 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 466.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 304.00 | 35 926.00 | | 32 304.00 |
252 Charges sociales | 12 461.00 | 13 202.00 | | 12 461.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 86.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 185.00 | 117 236.00 | | 118 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 782.00 | 1 342.00 | | -28 782.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 401.00 | -66.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 181.00 | 1 222.00 | | -29 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 768.00 | | | 13 768.00 |