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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 391.00 | 15 966.00 | 15 425.00 | 31 391.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 391.00 | 15 966.00 | 43 425.00 | 59 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
110 Total général Actif | 76 541.00 | 15 966.00 | 60 575.00 | 76 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 402.00 | 115 556.00 | | 152 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81.00 | | | 81.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 2 097.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 612.00 | 117 653.00 | | 152 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 631.00 | 57 168.00 | | 48 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -600.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 48 141.00 | 39 838.00 | | 48 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 783.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 302.00 | 16 672.00 | | 19 302.00 |
252 Charges sociales | 3 335.00 | 2 632.00 | | 3 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | 6 654.00 | | 5 120.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 450.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 113.00 | 125 597.00 | | 127 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 500.00 | -7 943.00 | | 25 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 248.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | 17.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 378.00 | -6 146.00 | | 25 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 850.00 | | | 8 850.00 |