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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 678.00 | 1 471.00 | 24 207.00 | 25 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 228.00 | 1 471.00 | 74 757.00 | 76 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
110 Total général Actif | 91 819.00 | 1 471.00 | 90 348.00 | 91 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
224 Production immobilisée | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |