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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 376 399.00 | | 376 399.00 | 376 399.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 006.00 | | 382 006.00 | 382 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 006.00 | | 1 042 006.00 | 1 042 006.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DG Autres réserves | 213 746.00 | | | 213 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 214.00 | | | 1 032 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 006.00 | | | 1 042 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 346 399.00 | 346 399.00 | | 346 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 399.00 | 376 399.00 | | 376 399.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
ST Autres comptes | 747.00 | | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632.00 | | | 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |