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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 784.00 | 48 823.00 | 20 961.00 | 69 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 642.00 | 431 761.00 | 506 880.00 | 938 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 710.00 | 484 864.00 | 562 846.00 | 1 047 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 732.00 | | 502 732.00 | 502 732.00 |
CF Disponibilités | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 326.00 | | 801 326.00 | 801 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 036.00 | 484 864.00 | 1 364 172.00 | 1 849 036.00 |
CU Autres participations | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 971.00 | 176 024.00 | | 178 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 769.00 | 202 947.00 | | 251 769.00 |
DL TOTAL (I) | 441 740.00 | 389 971.00 | | 441 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 272.00 | 1 309.00 | | 2 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 272.00 | 1 309.00 | | 2 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 371.00 | 444.00 | | 371.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 774.00 | 584 755.00 | | 437 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 12 654.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 241.00 | 268 450.00 | | 239 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 473.00 | 231 378.00 | | 242 473.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 20.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 160.00 | 1 097 256.00 | | 920 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 172.00 | 1 488 536.00 | | 1 364 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 112 179.00 | | 4 112 179.00 | 4 112 179.00 |
FG Production vendue services | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 462.00 | | 4 191 462.00 | 4 191 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 761 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 483.00 | 26 615.00 | | 24 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163.00 | 26 615.00 | | 33 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 292.00 | 26 615.00 | | 23 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 544.00 | 26 615.00 | | 28 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 833.00 | 50 047.00 | | 87 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 274.00 | 4 091 609.00 | | 4 286 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 506.00 | 3 888 662.00 | | 4 034 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 769.00 | 202 947.00 | | 251 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 334.00 | | 29 898.00 | 1 033 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 522.00 | 1 047 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 522.00 | 1 008 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 054.00 | | 11 894.00 | 1 012 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 18 004.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 932.00 | 120 202.00 | 10 269.00 | 374 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 652.00 | 120 202.00 | 10 269.00 | 370 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309.00 | 2 272.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 2 272.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 241.00 | 239 241.00 | | 239 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 605.00 | 148 529.00 | 289 076.00 | 437 605.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 160.00 | 631 084.00 | 289 076.00 | 920 160.00 |