| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 867.00 | 1 273 706.00 | 142 160.00 | 1 415 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
BZ Autres créances | 597 500.00 | 428 326.00 | 169 173.00 | 597 500.00 |
CF Disponibilités | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 197.00 | 428 326.00 | 384 870.00 | 813 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 064.00 | 1 702 033.00 | 527 031.00 | 2 229 064.00 |
CU Autres participations | 1 411 976.00 | 1 269 815.00 | 142 160.00 | 1 411 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 247.00 | | | 1 531 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DG Autres réserves | 480 880.00 | | | 480 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 882.00 | | | -1 517 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 222.00 | | | -179 222.00 |
DL TOTAL (I) | 430 537.00 | | | 430 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 031.00 | | | 527 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 222.00 | | | -179 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 206.00 | | | 1 430 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 755.00 | 1 411 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 338.00 | 1 415 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 3 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 731.00 | | | 1 423 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 86.00 | 2 583.00 | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | 86.00 | 2 583.00 | 6 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 188.00 | 8 283.00 | 35 145.00 | 455 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525 855.00 | 207 431.00 | 35 145.00 | 1 525 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 855.00 | 207 431.00 | 35 145.00 | 1 525 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 283.00 | 35 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VC Groupe et associés | 585 837.00 | 585 837.00 | | 585 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 591.00 | 669 591.00 | | 669 591.00 |
VW T.V.A. | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |