| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506 192.00 | 2 019 397.00 | 1 486 796.00 | 3 506 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 726.00 | 92 315.00 | 52 411.00 | 144 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 638.00 | 2 114 736.00 | 1 551 901.00 | 3 666 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 024.00 | 4 062.00 | 733 962.00 | 738 024.00 |
BZ Autres créances | 696 890.00 | | 696 890.00 | 696 890.00 |
CF Disponibilités | 1 047 580.00 | | 1 047 580.00 | 1 047 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 367.00 | 4 062.00 | 2 530 304.00 | 2 534 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 004.00 | 2 118 799.00 | 4 082 206.00 | 6 201 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 250 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 542.00 | -433 161.00 | | -71 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 665.00 | 361 619.00 | | 493 665.00 |
DK Provisions réglementées | 8 351.00 | 134 808.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 475.00 | 1 313 267.00 | | 2 930 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 459.00 | 500 000.00 | | 475 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 315.00 | 947 168.00 | | 275 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 647.00 | 298 150.00 | | 395 647.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 330 625.00 | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 335.00 | 2 096 688.00 | | 1 148 335.00 |
ED (V) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 206.00 | 3 411 010.00 | | 4 082 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 920.00 | 2 500 241.00 | 3 195 162.00 | 694 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 920.00 | 2 500 241.00 | 3 195 162.00 | 694 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 508 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 457.00 | 259 354.00 | | 126 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 457.00 | 259 354.00 | | 126 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 16 650.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 089.00 | 242 704.00 | | 126 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 296.00 | -139 700.00 | | -161 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 608.00 | 2 972 760.00 | | 3 936 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 942.00 | 2 611 141.00 | | 3 442 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 665.00 | 361 619.00 | | 493 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 495.00 | | 934 142.00 | 2 732 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 005.00 | | 883 212.00 | 2 626 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 831.00 | | 45 895.00 | 98 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | 5 035.00 | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 923.00 | 474 814.00 | | 1 639 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 983.00 | 449 439.00 | | 1 572 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 940.00 | 25 375.00 | | 66 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 808.00 | | 126 457.00 | 134 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 925.00 | | 127 512.00 | 139 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -126 457.00 | |
UG ‐ Financières | | | -1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 315.00 | 275 315.00 | | 275 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 742.00 | 182 742.00 | | 182 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UX Autres créances clients | 738 024.00 | 738 024.00 | | 738 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 459.00 | 475 459.00 | | 475 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VP Divers | 546 144.00 | 546 144.00 | | 546 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 325.00 | 1 495 325.00 | | 1 495 325.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 336.00 | 1 148 336.00 | | 1 148 336.00 |